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2025-11-07 23:10:04

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　　1、本系列基金旗下各基金的收益分配由各基金分别、独立进行。由于国泰金龙债券基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,国泰金龙债券基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;国泰金龙行业精选基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 3、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 5、全年合计的基金收益分配比例不得低于该基金年度净收益的90%; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金各基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行当期收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的3个月内完成;本系列基金各基金收益每年最多分配四次,全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收益的90%。 7、一个基金的基金份额持有人可以选择取得现金分红或分红再投资的分红方式;基金份额持有人未做选择的,则现金分红方式为其默认的收益分配方式。 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。